전략별 퀀트모델

먼저 모델을 고르고, 핵심 성과와 이번 주 조정 항목, 보유 종목을 순서대로 확인합니다.

기준일 2026-04-29 2026-04-30 10:13 KST

시장 참고 상승 유지, 단기 조정 동반 퀀트모델 시장 흐름은 상승이지만, 오늘 장중에는 단기 조정 흐름이 나타납니다.

모델 선택 3개 안정형, 균형형, 성장형을 같은 구조로 비교합니다.

확인 순서 성과 → 조정 → 종목 먼저 큰 숫자를 보고, 아래 표에서 세부 항목을 확인합니다.

시장 브리핑 참고

전략별 모델을 보기 전에 현재 시장 배경을 짧게 확인합니다.

시장 브리핑

기준 시각 2026-04-30 12:00 KST

퀀트모델 시장 흐름

최근 추세와 시장 내부 신호를 반영한 퀀트모델 기준 흐름입니다.

강상승

오늘 장중 흐름

당일 지수, breadth, 선물, 수급을 반영한 장중 흐름 참고값입니다.

약세

퀀트모델 시장 흐름은 상승이지만, 오늘 장중에는 단기 조정 흐름이 나타납니다.

안정형 모델

방어자산과 현금성 비중을 함께 활용하는 멀티애셋 데이터 기반 퀀트투자 모델

자세히 보기 접기

CAGR 79.9% 연환산

1Y MDD -12.7% 최대낙폭

1Y Sharpe 3.71 샤프비율

기간별 성과

수익률과 낙폭을 함께 봅니다.

1Y 79.9% MDD -12.7% · Sharpe 3.71

2Y 34.7% MDD -12.7% · Sharpe 2.28

3Y 29.1% MDD -12.7% · Sharpe 2.18

6M 38.9% MDD -12.7% · Sharpe 3.09

3M 20.2% MDD -12.7% · Sharpe 2.79

주간 모델 조정

이번 주 비중 변화가 큰 항목입니다.

비중 확대

KODEX 200+13.44%

파워 고배당저변동성+3.81%

삼천당제약+1.00%

삼성SDI+1.00%

비중 축소

KODEX CD금리액티브(합성)-11.45%

현금/대기자금-6.07%

삼성물산-1.00%

삼성E&A-1.00%

현재 보유 종목

상위 10개 항목

순위	종목명	코드	비중	전략 적합도	근거
1	KODEX 200	069500	20.3%	20.3%	target_weight_proxy
2	파워 고배당저변동성	192720	19.2%	19.2%	target_weight_proxy
3	KODEX CD금리액티브(합성)	459580	11.2%	11.2%	target_weight_proxy
4	PLUS 고배당주	161510	10.5%	10.5%	target_weight_proxy
5	현금/대기자금	-	5.2%	5.2%	target_weight_proxy
6	KODEX 200타겟위클리커버드콜	498400	3.5%	3.5%	target_weight_proxy
7	삼천당제약	000250	1.0%	1.0%	target_weight_proxy
8	현대차	005380	1.0%	1.0%	target_weight_proxy
9	미래에셋증권	006800	1.0%	1.0%	target_weight_proxy
10	삼성SDI	006400	1.0%	1.0%	target_weight_proxy

매매 신호(전일 종가 기준)

이 신호는 전일 종가 기준으로 계산된 참고용 일간 점검 정보입니다.

기준 2026-04-29 생성 2026-04-30 10:14 KST

이 상태는 공개 규칙 기반 모델의 참고용 해석이며 특정 이용자에 대한 개별 매매 지시가 아닙니다.

매수 0 보유 27 주의 8 매도 0 매수 대기 0

보유 종목 신호

35개

종목명	상태	이유	최근 변화일
NH투자증권 005940	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
기가비스 420770	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
대우건설 047040	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
삼성생명 032830	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
유진테크 084370	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
삼성SDI 006400	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
효성중공업 298040	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
SK텔레콤 017670	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
미래에셋증권 006800	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
티에스이 131290	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
파워 고배당저변동성 192720	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
한전기술 052690	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
현대건설 000720	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
KODEX 200 069500	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-03
KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
PLUS 고배당주 161510	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
SK하이닉스 000660	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
SK 034730	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
SK스퀘어 402340	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
한국금융지주 071050	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
한화 000880	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
우리기술 032820	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
케이엠더블유 032500	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
현대차 005380	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
OCI홀딩스 010060	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-22
성광벤드 014620	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-27
현대오토에버 307950	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-02
KODEX CD금리액티브(합성) 459580	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-03
삼천당제약 000250	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-08
LS ELECTRIC 010120	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-14
하림지주 003380	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-14
DB손해보험 005830	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27
한국항공우주 047810	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27
키움증권 039490	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-29

균형형 모델

주식과 ETF를 함께 사용하는 공개 기준 기반 퀀트투자 모델

자세히 보기 접기

CAGR 88.3% 연환산

1Y MDD -13.9% 최대낙폭

1Y Sharpe 3.62 샤프비율

기간별 성과

수익률과 낙폭을 함께 봅니다.

1Y 88.3% MDD -13.9% · Sharpe 3.62

2Y 38.0% MDD -13.9% · Sharpe 2.27

3Y 31.2% MDD -13.9% · Sharpe 2.13

6M 42.2% MDD -13.9% · Sharpe 3.02

3M 21.6% MDD -13.9% · Sharpe 2.72

주간 모델 조정

이번 주 비중 변화가 큰 항목입니다.

비중 확대

KODEX 200+11.52%

파워 고배당저변동성+3.26%

삼천당제약+1.33%

삼성SDI+1.33%

비중 축소

KODEX CD금리액티브(합성)-9.81%

현금/대기자금-5.21%

삼성물산-1.33%

삼성E&A-1.33%

현재 보유 종목

상위 10개 항목

순위	종목명	코드	비중	전략 적합도	근거
1	KODEX 200	069500	17.4%	17.4%	target_weight_proxy
2	파워 고배당저변동성	192720	16.5%	16.5%	target_weight_proxy
3	KODEX CD금리액티브(합성)	459580	9.6%	9.6%	target_weight_proxy
4	PLUS 고배당주	161510	9.0%	9.0%	target_weight_proxy
5	현금/대기자금	-	4.5%	4.5%	target_weight_proxy
6	KODEX 200타겟위클리커버드콜	498400	3.0%	3.0%	target_weight_proxy
7	삼천당제약	000250	1.3%	1.3%	target_weight_proxy
8	현대차	005380	1.3%	1.3%	target_weight_proxy
9	미래에셋증권	006800	1.3%	1.3%	target_weight_proxy
10	삼성SDI	006400	1.3%	1.3%	target_weight_proxy

매매 신호(전일 종가 기준)

이 신호는 전일 종가 기준으로 계산된 참고용 일간 점검 정보입니다.

기준 2026-04-29 생성 2026-04-30 10:14 KST

이 상태는 공개 규칙 기반 모델의 참고용 해석이며 특정 이용자에 대한 개별 매매 지시가 아닙니다.

매수 0 보유 27 주의 8 매도 0 매수 대기 0

보유 종목 신호

35개

종목명	상태	이유	최근 변화일
NH투자증권 005940	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
기가비스 420770	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
대우건설 047040	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
삼성생명 032830	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
유진테크 084370	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
삼성SDI 006400	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
효성중공업 298040	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
SK텔레콤 017670	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
미래에셋증권 006800	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
티에스이 131290	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
파워 고배당저변동성 192720	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
한전기술 052690	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
현대건설 000720	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
KODEX 200 069500	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-03
KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
PLUS 고배당주 161510	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
SK하이닉스 000660	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
SK 034730	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
SK스퀘어 402340	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
한국금융지주 071050	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
한화 000880	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-08
우리기술 032820	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
케이엠더블유 032500	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
현대차 005380	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-16
OCI홀딩스 010060	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-22
성광벤드 014620	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-27
현대오토에버 307950	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-02
KODEX CD금리액티브(합성) 459580	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-03
삼천당제약 000250	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-08
LS ELECTRIC 010120	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-14
하림지주 003380	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-14
DB손해보험 005830	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27
한국항공우주 047810	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27
키움증권 039490	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-29

성장형 모델

추세와 모멘텀 데이터를 적극 반영하는 멀티애셋 데이터 기반 퀀트투자 모델

자세히 보기 접기

CAGR 148.9% 연환산

1Y MDD -15.1% 최대낙폭

1Y Sharpe 4.33 샤프비율

기간별 성과

수익률과 낙폭을 함께 봅니다.

1Y 148.9% MDD -15.1% · Sharpe 4.33

2Y 73.6% MDD -15.1% · Sharpe 2.93

3Y 63.7% MDD -15.1% · Sharpe 2.87

6M 70.9% MDD -15.1% · Sharpe 3.74

3M 25.2% MDD -15.1% · Sharpe 2.59

주간 모델 조정

이번 주 비중 변화가 큰 항목입니다.

비중 확대

KODEX 200+9.60%

파워 고배당저변동성+2.72%

에스티큐브+2.63%

휴온스글로벌+2.63%

비중 축소

KODEX CD금리액티브(합성)-8.18%

현금/대기자금-4.34%

원익홀딩스-2.50%

클로봇-2.50%

현재 보유 종목

상위 10개 항목

순위	종목명	코드	비중	전략 적합도	근거
1	KODEX 200	069500	14.5%	14.5%	target_weight_proxy
2	파워 고배당저변동성	192720	13.8%	13.8%	target_weight_proxy
3	KODEX CD금리액티브(합성)	459580	8.0%	8.0%	target_weight_proxy
4	PLUS 고배당주	161510	7.5%	7.5%	target_weight_proxy
5	현금/대기자금	-	3.8%	3.8%	target_weight_proxy
6	에코프로	086520	2.6%	2.6%	target_weight_proxy
7	코오롱티슈진	950160	2.6%	2.6%	target_weight_proxy
8	코오롱생명과학	102940	2.6%	2.6%	target_weight_proxy
9	휴온스글로벌	084110	2.6%	2.6%	target_weight_proxy
10	네오셈	253590	2.6%	2.6%	target_weight_proxy

매매 신호(전일 종가 기준)

이 신호는 전일 종가 기준으로 계산된 참고용 일간 점검 정보입니다.

기준 2026-04-29 생성 2026-04-30 10:14 KST

이 상태는 공개 규칙 기반 모델의 참고용 해석이며 특정 이용자에 대한 개별 매매 지시가 아닙니다.

매수 0 보유 19 주의 5 매도 0 매수 대기 0

보유 종목 신호

24개

종목명	상태	이유	최근 변화일
네오셈 253590	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
우리기술 032820	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-03-17
RFHIC 218410	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
동국제약 086450	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
에스티큐브 052020	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
피에스케이 319660	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-01
ISC 095340	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
인텔리안테크 189300	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
파두 440110	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
파워 고배당저변동성 192720	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-02
KODEX 200 069500	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-03
KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
PLUS 고배당주 161510	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-06
비나텍 126340	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-14
에코프로 086520	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-17
휴온스글로벌 084110	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-23
코오롱티슈진 950160	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-27
펄어비스 263750	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-27
코오롱생명과학 102940	보유	중장기 추세가 유지돼 보유 기준을 충족하고 있습니다.	2026-04-29
앱클론 174900	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-02
하림지주 003380	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-02
KODEX CD금리액티브(합성) 459580	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다. 60일선 기울기가 둔화되거나 약세로 돌아섰습니다.	2026-04-03
로킷헬스케어 376900	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27
스피어 347700	주의	보유 종목은 추가 확인이 필요한 경고 상태입니다. 종가가 60일선 아래에 있어 추세가 약해졌습니다.	2026-04-27

전략별 퀀트모델

시장 브리핑 참고

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균형형 모델

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성장형 모델

기간별 성과

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